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    股票推荐的依据 福斯特: 对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款科罚的默契公告内容摘记

    发布日期:2024-12-18 07:58    点击次数:155

    股票推荐的依据 福斯特: 对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款科罚的默契公告内容摘记

    (原标题:对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款科罚的默契公告)

    证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2024-106 转债代码:113661 转债简称:福 22转债

    杭州福斯特诓骗材料股份有限公司 对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款科罚的默契公告

    发愤内容领导: ●现款科罚受托方:广发证券股份有限公司 ●本次现款科罚款额:15,000万元东谈主民币 ●现款科罚产物类型:券商答理产物 ●本次现款科罚到期赎回金额:15,000万元东谈主民币

    一、本次现款科罚约略 (一)现款科罚蓄意 为提升召募资金使用成果,在确保不影响召募资金名目树立和召募资金使用的情况下,公司及子公司将合理使用部分暂时闲置召募资金进行现款科罚,增多公司收益,为公司鼓动谋求更多的投资酬金。

    (二)资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现款科罚的资金来源为公司暂时闲置的召募资金。 2、召募资金基本情况 经中国证券监督科罚委员会《对于核准杭州福斯特诓骗材料股份有限公司公开垦行可转换公司债券的批复》(证监许可20222647号)核准,公司获准向社会公开垦行可转换公司债券 3,030万张,每张面值为东谈主民币 100元,召募资金总和为东谈主民币 3,030,000,000.00元,扣除各项刊行用度东谈主民币 6,170,283.02元(不含税)后的召募资金净额为东谈主民币 3,023,829,716.98元。

    (三)现款科罚产物的基本情况 受托方称号 产物 益率 产物 是否组成关系走动 广发证券股份有限公司 券商答理产物 广发证券收益字据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-2.91% 2025年 3月 19 日 本金保险型浮动收益字据 2024年12 月 18日 否 广发证券收益字据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-3.25% 2025年 3月 19 日 2024年12 月 18日 否 广发证券收益字据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-3.63% 2025年 3月 19 日 2024年12 月 18日 否

    二、本次现款科罚的具体情况 (一)现款科罚条约主要条件 | 产物称号广发证券收益字据“收益宝”4号广发证券收益字据“收益宝”4号广发证券收益字据“收益宝”4号|产物称号广发证券收益字据“收益宝”4号广发证券收益字据“收益宝”4号广发证券收益字据“收益宝”4号|产物称号广发证券收益字据“收益宝”4号广发证券收益字据“收益宝”4号广发证券收益字据“收益宝”4号| | ---|---|---| | 产物代码|【SRTG30】|【SRTG70】 【SRTG71】| | 产物期限|3个月|3个月 3个月| | 收益类型|本金保险型浮动收益字据|本金保险型浮动收益字据| | 投资金额|5,000万元|5,000万元 5,000万元| | 起息日|2024年 12月 18日|2024年 12月 18日 2024年 12月 18日| | 到期日|2025年 3月 19日|2025年 3月 19日 2025年 3月 19日| | 瞻望年化收益率|1.35%-2.91%|1.35%-3.25% 1.35%-3.63%| | 风险品级|低风险|低风险 低风险|

    三、对公司平常谈论的影响 公司最近一年又一期主要财务数据: 单元:元 | 名目|2023年 12月 31日|2024年 9月 30日| | ---|---|---| | 金钱总和|21,836,416,332.98|21,717,254,509.84| | 欠债总和|6,038,644,037.03|5,107,246,998.05| | 包摄于上市公司鼓动的净金钱|15,590,109,604.98|16,387,366,428.84| | 名目|2023年度|2024年 1-9月| | 谈论活动产生的现款流量净额|-26,083,653.82 2,789,226,478.73|-26,083,653.82 2,789,226,478.73|

    公司不存在负有大额欠债的同期购买大额答理产物的情形。公司本次进行现款科罚支付的召募资金净额占最近一期期末货币资金的比例为 3.26%。

    四、本次答理产物到期赎回的情况 公司前期向中信证券股份有限公司购买安泰保盈系列496期收益字据5,000 万元,上述答理产物已到期赎回,收回本金 5,000万元,获取答理收益 117.50万元。 公司前期向中信证券股份有限公司购买中信节节升利 3263期 10,000万元,上述答理产物已到期赎回,收回本金 10,000万元,获取答理收益 96.20万元。

    五、已履行的审批身手 公司于 2024年 4月 10日召开的第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款科罚的议案》,开心公司在确保不影响召募资金投资名目合手行及召募资金安全的前提下,使用总和度不跳动 10亿元的暂时闲置召募资金进行现款科罚。

    六、放抄本公告日,公司最近十二个月使用召募资金现款科罚的情况 金额:万元 序号答理产物类型践诺进入金额践诺收回本金践诺收益 尚未收回 本金金额 1券商答理产物 124,000 90,000 430.35 34,000 2 银行答理产物 0.00 0.00 0.00 0.00 操办 124,000 90,000 430.35 34,000 | 最近12个月内单日最高进入金额 50,000|最近12个月内单日最高进入金额 50,000| | ---|---| | 最近12个月内单日最高进入金额/最近一年净金钱(%)|3.21| | 最近12个月现款科罚累计收益/最近一年净利润(%)|0.23| | 现在已使用的答理额度|34,000| | 尚未使用的答理额度|66,000| | 总答理额度|100,000|

    特此公告。 杭州福斯特诓骗材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月十八日