市场回顾的重要性 福斯特: 对于公司部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流以及部分募投表情宽限的公告内容摘记

（原标题：对于公司部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流以及部分募投表情宽限的公告）

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-105 转债代码：113661 转债简称：福 22转债

杭州福斯特控制材料股份有限公司 对于公司部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流 以及部分募投表情宽限的公告

伏击内容教唆: ●杭州福斯特控制材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称“电材公司”）隆重奉行的“福 22转债”募投表情“年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情”（以下简称“干膜表情”）已完成筹算产能指标，达到预定可使用情景。公司拟将该募投表情结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，施行金额以资金转出当日专户余额为准）耐久补充流动资金。 ●公司全资子公司越南先进膜材有限公司（以下简称“越南公司”）隆重奉行的“福 22转债”募投表情“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜表情”开荒期拟延伸至 2025年 12月。 ●上述事项仍是公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二次会议审议通过，保荐机构发标明确答允观点。其中“年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情”结项并将节余召募资金耐久补流的事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开期间另行见知。

一、召募资金基本情况 经中国证券监督惩处委员会《对于核准杭州福斯特控制材料股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券的批复》（证监许可20222647号）核准，杭州福斯特控制材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福斯特”）获准向社会公开刊行可鼎新公司债券 3,030万张，每张面值为东说念主民币 100元，召募资金总数为东说念主民币 3,030,000,000.00元，扣除各项刊行用度东说念主民币 6,170,283.02元（不含税）后的召募资金净额为东说念主民币 3,023,829,716.98元。上述召募资金一齐到位，仍是天健管帐师事务所（非凡无为结伴）审验，并出具了“〔2022〕648号”《考据敷陈》。公司及子公司依照法例对召募资金摄取了专户存储惩处，并与保荐机构、召募资金专户开户银行缔结了《召募资金专户三方监管公约》。

二、召募资金投资表情情况 公司区别于 2023年 8月 29日、2023年 9月 15日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议、2023年第二次临时股东大会及“福 22转债”2023年第一次债券抓有东说念主大会，审议通过了《对于公司部分募投表情变更的议案》，答允对“福 22转债”部分召募资金表情进行变更。内容详见上海证券往复所网站《福斯特：对于公司部分募投表情变更的公告》（公告编号：2023-075）。 公司区别于 2024年 9月 20日、2024年 10月 8日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十八次会议、2024年第四次临时股东大会及“福 22转债”2024年第一次债券抓有东说念主大会，审议通过了《对于公司部分募投表情变更的议案》，答允对“福 22转债”部分召募资金表情进行变更。内容详见上海证券往复所网站《福斯特：对于公司部分募投表情变更的公告》（公告编号：2024-073）。 经上述休养后，面前“福 22转债”召募资金投资表情及召募资金投资议论如下： 单元：万元 | 序号 | 表情称呼 | 表情所属区域 | 奉行主体 | 总投资额 | 拟以召募资金插足金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产2.1亿当年米感光干膜表情 | 广东省江门市 | 广东福斯特新材料有限公司 | 52,187.92 | 30,000.00 | | 2 | 年产 2.5亿平米光伏胶膜表情 | 广东省江门市 | 广东福斯特光伏材料有限公司 | 70,154.29 | 20,000.00 | | 3 | 年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情 | 浙江省杭州市 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 25,258.45 | 19,000.00 | | 4 | 年产 500万当年米挠性覆铜板（材料）表情 | 浙江省杭州市 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 35,868.90 | 29,000.00 | | 5 | 年产 2.5亿当年米高效电板封装胶膜表情 | 浙江省杭州市 | 本公司 | 54,852.40 | 44,600.00 | | 6 | 越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜表情 | 越南海防工业园区 | 越南先进膜材有限公司 | 7,600.00万好意思元 | 39,000.00 | | 7 | 泰国年产2.5亿当年米高效电板封装胶膜表情 | 泰国SRIRACHA | 福斯特材料科学（泰国）有限公司 | 5,900.00万好意思元 | 30,000.00 | | 8.1 | 3855.04KWp屋顶漫衍式光伏发电表情 | 广东省江门市 | 广东福斯特光伏材料有限公司 | 1,735.00 | 1,500.00 | | 8.2 | 12MW漫衍式光伏发电表情 | 安徽省滁州市 | 福斯特（滁州）新材料有限公司 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 8.3 | 3555KWP屋顶漫衍式光伏发电表情 | 浙江省嘉兴市 | 福斯特（嘉兴）新材料有限公司 | 1,599.95 | 1,500.00 | | 9 | 补充流动资金表情 | - | 本公司 | 83,000.00 | 83,000.00 | | 共计 | - | - | - | 303,000.00 | 303,000.00 |

三、本次部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补充流动资金情况 适度 2024年 11月 30日，“年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情”已完成筹算产能指标，达到预定可使用情景，具体的召募资金使用情况如下： 单元：万元 | 序号 | 表情称呼 | 召募资金拟插足金额（A） | 召募资金累计已支付金额 | 召募资金节余金额 | 土建工程（B） | 设备及安设（C） | 募投表情应答未付金额（D） | 闲置召募资金利息等收入净额（E） | 瞻望节余召募资金总数（F） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情 | 19,000.00 | 6,419.56 | 7,926.27 | 4,654.17 | 3,179.50 | 248.84 | 1,723.51 |

注 1：募投表情应答未付金额包括土建工程尾款 1,007.32万元、设备及安设用度尾款 2172.18万元。 注 2：利息等收入净额为利息收入与银行手续费之间的差额。 注 3：上述金额为财务里面统计数据，未经审计。

电材公司在上述募投表情奉行经过中严格顺从召募资金使用的议论法例，本着合理、省俭、灵验的原则，在不影响募投表情成功奉行的前提下，科学、审慎地使用召募资金。节余召募资金包括：①募投表情奉行本事暂时闲置召募资金的利息收益和现款惩处投资收益；②电材公司从表情施行需求动身，加强表情开荒各个纪律的适度、监督和惩处，对各项资源进行合理调节和优化成立，合理裁减了表情开荒资本和部分设备的采购支拨，造成了召募资金节余。 为提高召募资金使用效果，裁减财务资本，擢升盈利才调，公司拟将上述募投表情结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，施行金额以资金转出当日专户余额为准）耐久补充流动资金。

四、本次部分募投表情宽限情况 公司基于审慎性原则，纠合面前募投表情施行阐扬情况，在募投表情奉行主体、召募资金用途及投资鸿沟不发生变更的情况下，拟对“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜表情”开荒期进行延伸，具体情况如下： 单元：万元 | 序号 | 表情称呼 | 表情所属区域 | 奉行主体 | 拟以召募资金插足金额 | 召募资金插足金额 | 原议论拟建成期间 | 宽限后拟建成期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜表情 | 越南海防工业园区 | 越南先进膜材有限公司 | 39,000.00 | 21,627.13 | 2024年12月 | 2025年12月 |

注：上述金额为适度 2024年 11月 30日财务里面统计数据，未经审计。 上述募投表情为境外投资表情，表情体量大，开荒周期长，并波及到多数收支口业务，适度 2024年 11月 30日召募资金插足程度达 55%。自上述募投表情奉行以来，公司及越南公司积极鼓舞各项职责，适度现在表情主体工程仍是完工，部分产能仍是投放，但由于部分派套厂房及仓库开荒决策休养等原因，后续仍将抓续进行基建、装修及竣事验收等职责，表情尚未达到扫数可使用情景。为保险募投表情开荒质地，纠合面前募投表情的奉行情况，经审慎探究，公司及越南公司拟将“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜表情”开荒期延伸至 2025年 12月 31日。

五、本次部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流以及部分募投表情宽限对上市公司的影响 公司本次对已达到预定可使用情景的“年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情”奉行结项并将节余召募资金耐久补充流动资金，对境外投资表情“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜表情”延张开荒期，顺应上述募投表情的施行阐扬情况，成心于提高召募资金使用效果和擢升募投表情开荒质地，顺应公司及整体股东的利益。

六、履行的审批圭表 公司于 2024年 12月 17日召开的第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《对于公司部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流的议案》《对于公司部分募投表情宽限的议案》，答允“年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情”结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（施行金额以资金转出当日专户余额为准）耐久补充流动资金，答允“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜表情”开荒期延伸至 2025年 12月 31日。 本次“年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情”结项并将节余召募资金耐久补流事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开期间另行见知；“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜表情”延张开荒期事项属于公司董事会审议权限鸿沟内，无需提交股东大会审议。

七、专项观点阐扬 （一）审计委员会观点 公司本次部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流以及部分募投表情开荒期延伸事宜顺应募投表情奉行的施行情况，成心于提高召募资金使用效果和擢升募投表情开荒质地，顺应表情奉行条款及关连法律法例的法例，不存在变相变嫌召募资金投向，不存在毁伤公司及整体股东利益的情形。答允通过该项议题，并提交董事会审议。 （二）监事会观点 公司本次字据部分募投表情奉行的施行情况履行表情结项和节余资金补流以及部分表情开荒期延伸的审议圭表，成心于提高召募资金使用效果和擢升募投表情开荒质地，顺应关连法律法例的法例，不存在变相变嫌召募资金投向，不存在毁伤公司及整体股东利益的情形。答允“年产 1亿当年米（高分辨率）感光干膜表情”结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，施行金额以资金转出当日专户余额为准）耐久补充流动资金，答允“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜表情”开荒期延伸至 2025年 12月 31日。 （三）保荐机构核查观点 保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：公司本次部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流以及部分募投表情宽限事项仍是履行了董事会、监事会审议圭表；其中，部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流事项尚需经公司股东大会审议。 公司使用部分表情节余召募资金耐久补流，成心于提高召募资金使用效果，不存在毁伤中小股东利益的情形；公司部分募投表情延张开荒期未对募投表情的奉行产生本质性影响，不存在变相变嫌召募资金投向和毁伤中小股东利益的情形。上述事项顺应《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条款》《上海证券往复所上市公司自律监管引导第 1号——圭表运作》等关连法律法例和圭表性文献的法例。 综上，本保荐机构答允公司本次部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流以及部分募投表情宽限事项。

八、上网公告附件 （一）国泰君安证券股份有限公司《对于杭州福斯特控制材料股份有限公司部分募投表情结项并将节余召募资金耐久补流以及部分募投表情宽限的核查观点》。

特此公告。 杭州福斯特控制材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月十八日